医药股的上涨逻辑还在吗？

陈家公子

首发于公众号：撬动一个地球
记录投资，记录时代！
是金子，终究要发光！
被市场爆锤了两天的医疗医药主题，今日王者归来，领涨两市，一扫过去两天的萎靡不振。
今天，两市股指震荡走弱，截至收盘，沪指跌0.25%报3089.31点，深成指跌0.15%报10956.68点，创业板指跌0.21%报2335.52点；两市合计成交7481亿元，明显萎缩。
盘面上看，医疗医药主题、碳中和主题、资源主题表现非常强势，资源主题中的煤炭、石油、化工、有色均在上涨。
碳中和主题中，储能方向表现非常出色，传艺科技涨停，南都电源盘中大涨9%，带动了整个储能方向大涨。储能依旧值得重点关注，相关标的请看星球里的《第十七份礼物：那些依旧低估的储能标的》。


医疗医药主题今天全面反攻，尤其是新冠医疗方向，包括中药、检测等方向，表现都非常出色。一盒难求的新冠神药以岭药业今天涨停，带动了整个医疗医药主题上涨。


以岭药业涨停的直接原因只有一个：疫情形势更加严峻了，昨天单日增长数据已经超过了30000人，比2020年形式还要严峻。在特效药火速下架的情况下，以岭药业为代表的中药就成为了抗疫良药。
为什么要把特效药下架呢？因为特效药是处方药，需要医生开单子才能吃，而连花清瘟是非处方药（OTC），人民可以随便买着吃，想吃盒饭一样。这就是为什么前段时间以岭药业一盒难求的原因，都被买去屯着了。
但是，越是这个时候越要注意风险，新冠医疗方向的标的涨幅已经很大，泡沫也很大，已经多次提示过风险了，应该逐步落袋为安了，指望一直涨下去很难，英科医疗的前车之鉴大家应该没忘记。
事件驱动上涨的标的，其上涨是没有持续性的。
对于医疗医药这个主题，大家要把目光放到化药、创新药、器械几个方向，这是真正的价值洼地，也是最容易诞生牛股的方向，是真正常青树，这一年多来的大幅回调，给了我们绝佳的进场机会。长坡厚雪、牛长熊短，在A股，只有医药能够做到，其它的只能不断轮动。
结论：医疗医药主题的上涨逻辑依旧还在，政策底+估值底+业绩底，三底共振，布局医疗医药主题的最佳时机已经到来。相关标的请关注星球里《那些低估的医疗医药标的》系列文章。这个系列目前已经更新了十期，之后还将陆续更新，大家注意关注。
一句话：没有什么能够遮挡医药的耀眼光芒！
接下来提示两个风险：
提示一：腾讯控股的反转时刻依旧没有到来，现在上涨属于超跌反弹，应抓紧落袋为安。原因有二：一是腾讯在全面收缩战线，高速的时期已经过去，从创业进入了守业阶段。二是大股东继续减持。据腾讯控股最大股东南非Naspers荷兰子公司Prosus的资产净值报表显示，截至11月23日持有腾讯控股26.137亿股，比9月8日持有的26.926亿股减少7890万股。大股东都在跑路，指望小散户把腾讯股价推到700元，显然是不可能的。
提示二：煤炭板块已经逼近周期顶部，风险已经非常高，快跑。关于煤炭板块的风险，我已经提示了一个多月了。对周期股而言，大家投资的时候，要严格执行球哥在《周期股的投资秘诀》一文中谈过的策略，绝不赚最后一个硬币。
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季光波

众里寻他千百度，蓦然回首在这里！